套现超亿美元！巴菲特，再出手

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在7月25日至29日期间减持了约1841万股美国银行的股票，套现约7.67亿美元。

伯克希尔·哈撒韦整个7月累计减持约7129万股美国银行的股票，合计套现超30.46亿美元（约合人民币221亿元）。此次减持后，截至2024年7月29日，伯克希尔·哈撒韦报告的全部证券中仍然持有9.616亿股美国银行股票，按昨日收盘价计算，市值为395.12亿美元。

7月减持美国银行超30亿美元

当地时间7月29日（周一），巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦本月第三次披露出售美国银行股份。SEC的文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在2024年7月25日至29日期间，出售了约1841万股美国银行的股票，合计套现约7.67亿美元。整个7月份，伯克希尔·哈撒韦累计减持了约7129万股，套现总额超过30.46亿美元（约合人民币221亿元）。这次交易后，截至7月29日，伯克希尔·哈撒韦仍持有美国银行9.616亿股股票，根据周一的收盘价，其持股市值为395.12亿美元。整个7月伯克希尔·哈撒韦持有的美国银行股票持股量总计减少了6.9%。

文件披露的交易细节显示，此次减持美国银行股票发生在7月25日、26日和29日，每股价格从41.1957美元到42.0101美元不等。7月25日，伯克希尔·哈撒韦以42.0101美元/股的加权平均价格出售了5623584股；第二天，以平均41.7012美元/股的价格出售了7526661股；7月29日，以每股41.1957美元/股的价格出售了5264601股。

伯克希尔·哈撒韦的这一举动引起了市场投资者的注意，因为该公司的投资决策通常受到密切关注，以反映巴菲特对经济前景的观念。然而，出售背后的原因尚未披露，伯克希尔·哈撒韦对此并未置评，给市场留下了猜测的空间。

美国银行7月发布的第二季度财报显示，2024财年前6月累计收入511.95亿美元，去年同期累计收入为514.55亿美元，同比减少0.51%。2024财年前6月累计净利润135.71亿美元，去年同期累计净利润为155.69亿美元，同比减少12.83%。本财年累计基本每股收益为1.6美元，去年同期为1.83美元。虽然财报表现平平，不过，美国银行的CashPro应用程序在年中之前记录了5000亿美元的支付额，与2023年同期相比增长了近40%。

有分析师认为，从历史上银行股的盈利走势看，高通胀和高利率的组合利好银行股，但巴菲特选择在此时出售美国银行股份，可以推断他并不认可通胀叙事，美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。

据了解，在2008年金融危机后，美国银行面临越来越多的法律责任，股东们对此感到焦虑，担心会影响到公司的资本。巴菲特此后于2011年向总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特的美国银行投资了50亿美元。他彼时表示，是在洗澡时突发奇想，决定介入，购买了优先股并获得了购买普通股的权利。他的加入缓解了公众的疑虑，很快就使得股票价格上涨，为伯克希尔带来了巨大的利润。在此后的十年中，伯克希尔继续增持美国银行股份，最终寻求监管批准持有超过美国银行10%的股份。

在2023年，虽然巴菲特调整了对金融行业的投资并退出了一些股份，但他特别提到要保留美国银行的股份，套现超亿美元！巴菲特，再出手并表示非常喜欢美国银行CEO布莱恩·莫伊尼汉，不想出售这些股份。

伯克希尔·哈撒韦或将再减持苹果

伯克希尔·哈撒韦将在8月5日发布的第二季度财报中披露其股权持有情况，其中苹果股票持仓将是重点关注的内容，同时也会公布公司的运营利润、现金总额和股票回购情况。

一些市场投资者猜测，巴菲特在第一季度将苹果股票减持了13%，至大约7.89亿股之后，可能在第二季度继续减持。预计第二季度的减持可能达到1亿股苹果股票或更多，与第一季度减持的数量相近。

巴伦周刊此前报道，现年93岁的巴菲特对价格非常敏感，通常不会为股票支付超过15倍盈利的价格。2016至2018年间，他在积极增持苹果股票时，支付的市盈率仅为十几倍。然而，预计到2025年9月财年结束时，苹果的股价市盈率将高达30倍。

分析师认为，巴菲特在今年的伯克希尔年度会议上表示，该公司的现金“可能”在第二季度末约为2000亿美元。截至3月底，伯克希尔·哈撒韦保险和其他关键业务的现金总额为1820亿美元。这意味着第二季度现金将增加约200亿美元，鉴于伯克希尔·哈撒韦每季度税后收益约为100亿美元，可能需要出售股票才能达到这一数字。苹果是最有可能进行大规模出售的股票。